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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 317.00 | 20 761.00 | 82 555.00 | 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 863.00 | 30 560.00 | 219 303.00 | 249 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 955.00 | 3 043.00 | 37 912.00 | 40 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 164.00 | 54 955.00 | 2 328 209.00 | 2 383 164.00 |
BT Marchandises | 182 613.00 | | 182 613.00 | 182 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
BZ Autres créances | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CF Disponibilités | 667 725.00 | | 667 725.00 | 667 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 127.00 | | 980 127.00 | 980 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 291.00 | 54 955.00 | 3 308 336.00 | 3 363 291.00 |
CU Autres participations | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 282.00 | 810 500.00 | | 1 047 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 543.00 | 236 782.00 | | 229 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 826.00 | 1 267 282.00 | | 1 496 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 486.00 | 1 178 108.00 | | 1 542 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 107.00 | 49 181.00 | | 51 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 831.00 | 253 757.00 | | 167 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 895.00 | 48 506.00 | | 49 895.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 341.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 510.00 | 1 529 893.00 | | 1 811 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 336.00 | 2 797 175.00 | | 3 308 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 932.00 | 507 144.00 | | 403 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 201.00 | | 247 010.00 | 2 352 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 337.00 | 45 711.00 | 2 383 164.00 | 170 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 337.00 | 45 711.00 | 353 180.00 | 170 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 590.00 | | | 1 962 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 222.00 | | 228 005.00 | 341 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 389.00 | | 19 005.00 | 48 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 337.00 | | | 170 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 042.00 | 36 485.00 | 45 616.00 | 61 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 503.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 955.00 | 35 983.00 | 45 616.00 | 60 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 470.00 | 2 960.00 | | 27 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 296.00 | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | 296.00 | | 2 747.00 |
UG ‐ Financières | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
UX Autres créances clients | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
VB T. V. A. | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 211.00 | 134 633.00 | 547 367.00 | 1 542 211.00 |
VI Groupe et associés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 817.00 | | | 433 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 744.00 | 129 789.00 | 40 955.00 | 170 744.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 510.00 | 403 932.00 | 547 367.00 | 1 811 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 365.00 | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 099.00 | 16 198.00 | | 12 099.00 |
ST Autres comptes | 28 103.00 | 25 736.00 | | 28 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 893.00 | 25 713.00 | | 26 893.00 |
YT Sous‐traitance | 14 881.00 | 14 926.00 | | 14 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 768.00 | 4 198.00 | | 4 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 416.00 | 6 563.00 | | 7 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 597.00 | 124 361.00 | | 138 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 684.00 | 91 496.00 | | 105 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 976.00 | 82 573.00 | | 81 976.00 |