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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 831.00 | 77 136.00 | 26 694.00 | 103 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 857.00 | 126 470.00 | 123 387.00 | 249 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 795.00 | 8 851.00 | 31 944.00 | 40 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 007.00 | 213 047.00 | 2 172 960.00 | 2 386 007.00 |
BT Marchandises | 154 836.00 | | 154 836.00 | 154 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
BZ Autres créances | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CF Disponibilités | 720 697.00 | | 720 697.00 | 720 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 743.00 | | 974 743.00 | 974 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 750.00 | 213 047.00 | 3 147 703.00 | 3 360 750.00 |
CU Autres participations | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 082.00 | 1 196 109.00 | | 1 132 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 063.00 | 235 972.00 | | 306 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 144.00 | 1 652 082.00 | | 1 658 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 845.00 | 1 208 125.00 | | 1 070 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 094.00 | 55 954.00 | | 58 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 128.00 | 163 302.00 | | 252 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 301.00 | 166 148.00 | | 108 301.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 30 273.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 559.00 | 1 623 802.00 | | 1 489 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 703.00 | 3 275 884.00 | | 3 147 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 128.00 | 553 194.00 | | 557 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 907.00 | | 1 100.00 | 2 384 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 590.00 | | | 1 962 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 687.00 | | | 353 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 630.00 | | 1 100.00 | 68 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 466.00 | 39 730.00 | | 164 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 876.00 | 39 730.00 | | 163 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 653.00 | 1 198.00 | | 7 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 653.00 | 1 198.00 | | 7 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 653.00 | 1 198.00 | | 7 653.00 |
UG ‐ Financières | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 128.00 | 252 128.00 | | 252 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
UX Autres créances clients | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 609.00 | 138 178.00 | 561 778.00 | 1 070 609.00 |
VI Groupe et associés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 005.00 | 99 210.00 | 40 795.00 | 140 005.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 559.00 | 557 128.00 | 561 778.00 | 1 489 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 3 407.00 | | 3 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 392.00 | 16 015.00 | | 16 392.00 |
ST Autres comptes | 29 730.00 | 33 627.00 | | 29 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 939.00 | 27 787.00 | | 27 939.00 |
YT Sous‐traitance | 29 148.00 | 28 969.00 | | 29 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 293.00 | 5 972.00 | | 4 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 038.00 | 9 379.00 | | 8 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 424.00 | 149 878.00 | | 155 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 391.00 | 115 645.00 | | 113 391.00 |
ZE Dividendes | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 210.00 | 106 399.00 | | 103 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |