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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 831.00 | 63 223.00 | 40 608.00 | 103 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 857.00 | 100 653.00 | 149 203.00 | 249 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 795.00 | 7 653.00 | 33 142.00 | 40 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 907.00 | 172 119.00 | 2 212 788.00 | 2 384 907.00 |
BT Marchandises | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 789 120.00 | | 789 120.00 | 789 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 095.00 | | 1 063 095.00 | 1 063 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 002.00 | 172 119.00 | 3 275 884.00 | 3 448 002.00 |
CU Autres participations | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 109.00 | 1 252 896.00 | | 1 196 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 972.00 | 243 214.00 | | 235 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 082.00 | 1 716 109.00 | | 1 652 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 125.00 | 1 272 301.00 | | 1 208 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 954.00 | 54 192.00 | | 55 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 302.00 | 173 438.00 | | 163 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 148.00 | 96 625.00 | | 166 148.00 |
EA Autres dettes | 30 273.00 | 191.00 | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 802.00 | 1 596 748.00 | | 1 623 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 884.00 | 3 312 857.00 | | 3 275 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 194.00 | 461 075.00 | | 553 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 165.00 | | 5 891.00 | 2 388 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 2 384 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 149.00 | 353 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 590.00 | | | 1 962 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 141.00 | | 5 695.00 | 357 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 434.00 | | 196.00 | 68 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 646.00 | 39 969.00 | 9 149.00 | 133 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 056.00 | 39 969.00 | 9 149.00 | 133 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
UX Autres créances clients | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 891.00 | 137 283.00 | 558 139.00 | 1 207 891.00 |
VI Groupe et associés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 752.00 | 97 957.00 | 40 795.00 | 138 752.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 802.00 | 553 194.00 | 558 139.00 | 1 623 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 1 371.00 | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 015.00 | 14 935.00 | | 16 015.00 |
ST Autres comptes | 33 627.00 | 34 303.00 | | 33 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 787.00 | 27 364.00 | | 27 787.00 |
YT Sous‐traitance | 28 969.00 | 23 564.00 | | 28 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 972.00 | 5 339.00 | | 5 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 379.00 | 6 710.00 | | 9 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 878.00 | 141 063.00 | | 149 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 645.00 | 101 862.00 | | 115 645.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 399.00 | 100 166.00 | | 106 399.00 |