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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 8 994.00 | 152.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AN Terrains | 73 242.00 | 2 357.00 | 70 885.00 | 73 242.00 |
AP Constructions | 2 787 593.00 | 1 046 984.00 | 1 740 609.00 | 2 787 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 636.00 | 141 153.00 | 83 483.00 | 224 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 335.00 | 183 603.00 | 147 732.00 | 331 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 952.00 | 1 388 241.00 | 2 043 711.00 | 3 431 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BT Marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CF Disponibilités | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 687.00 | | 234 687.00 | 234 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 639.00 | 1 388 241.00 | 2 278 398.00 | 3 666 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DG Autres réserves | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | -17 570.00 | | | -17 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 608.00 | | | 1 082 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 263.00 | | | 799 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 228 141.00 | | | 228 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 587.00 | | | 2 189 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 398.00 | | | 2 278 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 565.00 | | | 1 250 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 032.00 | | 368 032.00 | 368 032.00 |
FG Production vendue services | 743 980.00 | | 743 980.00 | 743 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 012.00 | | 1 112 012.00 | 1 112 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 265.00 | | | 1 141 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 935.00 | | | 1 120 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 138.00 | | 5 878.00 | 3 452 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 064.00 | 3 431 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 064.00 | 3 416 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 992.00 | | 5 878.00 | 3 436 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 363.00 | 195 519.00 | 15 641.00 | 1 208 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 219.00 | 195 519.00 | 15 641.00 | 1 194 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 140.00 | 228 140.00 | | 228 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 607.00 | 143 586.00 | 482 741.00 | 1 082 607.00 |
VI Groupe et associés | 799 263.00 | 799 263.00 | | 799 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 864.00 | 1 237 843.00 | 482 741.00 | 2 176 864.00 |