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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 8 993.00 | 152.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 2 449.00 | 1 930.00 | 4 380.00 |
AN Terrains | 73 242.00 | 2 834.00 | 70 407.00 | 73 242.00 |
AP Constructions | 2 807 116.00 | 1 470 782.00 | 1 336 334.00 | 2 807 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 081.00 | 185 819.00 | 33 262.00 | 219 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 934.00 | 285 076.00 | 88 858.00 | 373 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 051.00 | 1 955 956.00 | 1 531 095.00 | 3 487 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BT Marchandises | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BZ Autres créances | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CF Disponibilités | 215 914.00 | | 215 914.00 | 215 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 616.00 | | 285 616.00 | 285 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 667.00 | 1 955 956.00 | 1 816 711.00 | 3 772 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
DH Report à nouveau | -18 182.00 | | | -18 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 938.00 | | | 897 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 902.00 | | | 399 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
EA Autres dettes | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 019.00 | | | 1 585 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 711.00 | | | 1 816 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 582.00 | | | 844 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
FG Production vendue services | 781 539.00 | | 781 539.00 | 781 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 564.00 | | 879 564.00 | 879 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 997.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 526.00 | | | 1 013 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 692.00 | | | 1 005 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 787.00 | | 34 748.00 | 3 482 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 484.00 | 3 487 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 784.00 | 3 473 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 411.00 | | 34 748.00 | 3 468 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 743.00 | 211 997.00 | 29 784.00 | 1 773 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 1 460.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 760.00 | 210 537.00 | 29 784.00 | 1 763 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 422.00 | | 120 422.00 | 220 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 422.00 | | 120 422.00 | 220 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 708.00 | 197 708.00 | | 197 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 938.00 | 160 519.00 | 657 394.00 | 897 938.00 |
VI Groupe et associés | 399 902.00 | 399 902.00 | | 399 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 038.00 | | | 148 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 756.00 | 54 606.00 | 150.00 | 54 756.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 001.00 | 844 582.00 | 657 394.00 | 1 582 001.00 |