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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 8 993.00 | 152.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AN Terrains | 78 382.00 | 2 983.00 | 75 398.00 | 78 382.00 |
AP Constructions | 2 862 189.00 | 1 675 657.00 | 1 186 531.00 | 2 862 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 069.00 | 156 975.00 | 10 093.00 | 167 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 515.00 | 281 642.00 | 62 872.00 | 344 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 832.00 | 2 130 633.00 | 1 335 198.00 | 3 465 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CF Disponibilités | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 492.00 | | 341 492.00 | 341 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 324.00 | 2 130 633.00 | 1 676 690.00 | 3 807 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
DH Report à nouveau | -89 081.00 | | | -89 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 717.00 | | | 206 717.00 |
DL TOTAL (I) | 259 674.00 | | | 259 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 586.00 | | | 832 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 934.00 | | | 215 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
EA Autres dettes | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 016.00 | | | 1 317 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 690.00 | | | 1 676 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 528.00 | | | 667 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
FG Production vendue services | 836 631.00 | | 836 631.00 | 836 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 148.00 | | 935 148.00 | 935 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 134.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 702.00 | | | 1 071 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 985.00 | | | 864 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 717.00 | | | 206 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 289.00 | | 118 568.00 | 3 503 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 024.00 | 3 465 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 024.00 | 3 452 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 612.00 | | 118 568.00 | 3 489 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 178.00 | 167 479.00 | 156 024.00 | 2 119 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 470.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 275.00 | 167 009.00 | 156 024.00 | 2 106 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 587.00 | 189 933.00 | 642 653.00 | 832 587.00 |
VI Groupe et associés | 215 934.00 | 215 934.00 | | 215 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 668.00 | 58 518.00 | 150.00 | 58 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 181.00 | 667 528.00 | 642 653.00 | 1 310 181.00 |