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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 8 994.00 | 152.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 990.00 | 3 390.00 | 4 380.00 |
AN Terrains | 73 242.00 | 2 675.00 | 70 567.00 | 73 242.00 |
AP Constructions | 2 787 948.00 | 1 328 472.00 | 1 459 476.00 | 2 787 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 914.00 | 181 809.00 | 57 105.00 | 238 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 307.00 | 250 804.00 | 117 503.00 | 368 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 787.00 | 1 773 744.00 | 1 709 043.00 | 3 482 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BT Marchandises | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BZ Autres créances | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
CF Disponibilités | 261 438.00 | | 261 438.00 | 261 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 962.00 | | 348 962.00 | 348 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 749.00 | 1 773 744.00 | 2 058 005.00 | 3 831 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 181.00 | | | -18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 123 859.00 | | | 123 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 423.00 | | | 220 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 423.00 | | | 220 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 081.00 | | | 846 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 432.00 | | | 566 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 194 256.00 | | | 194 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 723.00 | | | 1 713 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 005.00 | | | 2 058 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 077.00 | | | 996 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 811.00 | | 370 811.00 | 370 811.00 |
FG Production vendue services | 822 319.00 | | 822 319.00 | 822 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 130.00 | | 1 193 130.00 | 1 193 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 493.00 | | | 1 309 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 674.00 | | | 1 327 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 181.00 | | | -18 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 465.00 | | 24 065.00 | 3 469 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 743.00 | 3 482 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 13 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 593.00 | 3 468 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 296.00 | | 4 380.00 | 14 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 319.00 | | 19 685.00 | 3 454 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 237.00 | 202 930.00 | 8 424.00 | 1 579 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 989.00 | 5 150.00 | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 093.00 | 201 940.00 | 3 274.00 | 1 565 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 696.00 | | 95 274.00 | 315 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 696.00 | | 95 274.00 | 315 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 257.00 | 194 257.00 | | 194 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 080.00 | 128 432.00 | 532 995.00 | 846 080.00 |
VI Groupe et associés | 566 431.00 | 566 431.00 | | 566 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 768.00 | 994 120.00 | 532 995.00 | 1 711 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |