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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 8 994.00 | 152.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AN Terrains | 73 242.00 | 2 516.00 | 70 726.00 | 73 242.00 |
AP Constructions | 2 787 593.00 | 1 188 607.00 | 1 598 986.00 | 2 787 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 172.00 | 159 775.00 | 72 397.00 | 232 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 313.00 | 214 195.00 | 147 118.00 | 361 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 466.00 | 1 579 237.00 | 1 890 229.00 | 3 469 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CF Disponibilités | 497 873.00 | | 497 873.00 | 497 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 475.00 | | 594 475.00 | 594 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 941.00 | 1 579 237.00 | 2 484 704.00 | 4 063 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DG Autres réserves | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DL TOTAL (I) | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 697.00 | | | 315 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 402.00 | | | 969 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 486.00 | | | 712 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 227 097.00 | | | 227 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 966.00 | | | 2 026 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 704.00 | | | 2 484 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 079.00 | | | 1 182 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 561.00 | | 377 561.00 | 377 561.00 |
FG Production vendue services | 787 922.00 | | 787 922.00 | 787 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 483.00 | | 1 165 483.00 | 1 165 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 697.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 546.00 | | | 335 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 398.00 | | | 1 553 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 169.00 | | | 1 500 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 952.00 | | 89 530.00 | 3 431 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 017.00 | 3 469 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 017.00 | 3 454 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 806.00 | | 89 530.00 | 3 416 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 241.00 | 196 704.00 | 5 707.00 | 1 388 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 097.00 | 196 704.00 | 5 707.00 | 1 374 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 097.00 | 227 097.00 | | 227 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 402.00 | 124 514.00 | 523 687.00 | 969 402.00 |
VI Groupe et associés | 712 485.00 | 712 485.00 | | 712 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 901.00 | | | 145 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 602.00 | 1 178 714.00 | 523 687.00 | 2 023 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |