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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 140 751.00 | 133 812.00 | 6 939.00 | 140 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 731.00 | 139 095.00 | 22 636.00 | 161 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 770.00 | 176 788.00 | 67 982.00 | 244 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 884.00 | 459 667.00 | 112 217.00 | 571 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BT Marchandises | 486 243.00 | | 486 243.00 | 486 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 837.00 | 39 873.00 | 170 964.00 | 210 837.00 |
BZ Autres créances | 72 915.00 | 2 614.00 | 70 301.00 | 72 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 172.00 | 42 487.00 | 777 685.00 | 820 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 057.00 | 502 154.00 | 889 902.00 | 1 392 057.00 |
CU Autres participations | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 410 401.00 | | | 410 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 935.00 | | | -26 935.00 |
DL TOTAL (I) | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 554.00 | | | 461 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 902.00 | | | 889 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 080.00 | | | 406 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 262.00 | 14 593.00 | 368.00 | 28 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 262.00 | 14 593.00 | 368.00 | 28 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 262.00 | 14 593.00 | 368.00 | 28 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 376.00 | 263 376.00 | | 263 376.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 412.00 | 289 412.00 | | 289 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 554.00 | 406 080.00 | 55 474.00 | 461 554.00 |