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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 661.00 | 11.00 | 10 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 118 301.00 | 109 109.00 | 9 192.00 | 118 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 589.00 | 84 375.00 | 9 214.00 | 93 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 000.00 | 201 069.00 | 65 931.00 | 267 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 713.00 | 405 215.00 | 100 498.00 | 505 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BT Marchandises | 541 988.00 | | 541 988.00 | 541 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 665.00 | 1 643.00 | 153 023.00 | 154 665.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CF Disponibilités | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 915.00 | 1 643.00 | 819 272.00 | 820 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 627.00 | 406 857.00 | 919 770.00 | 1 326 627.00 |
CU Autres participations | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 235 736.00 | 323 011.00 | | 235 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 474.00 | -87 275.00 | | 32 474.00 |
DL TOTAL (I) | 313 090.00 | 280 616.00 | | 313 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 233.00 | 282 077.00 | | 249 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 206.00 | 196 941.00 | | 229 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 290.00 | 68 450.00 | | 70 290.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | 5 312.00 | | 7 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 680.00 | 602 972.00 | | 606 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 770.00 | 883 589.00 | | 919 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 821.00 | 593 384.00 | | 505 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 917.00 | 93 151.00 | | 104 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 413.00 | | 10 516.00 | 480 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 735.00 | 28 029.00 | 10 549.00 | 387 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 130.00 | | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 204.00 | 27 899.00 | 10 549.00 | 377 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 655.00 | 1 643.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 655.00 | 1 643.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 655.00 | 1 643.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | 19 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 206.00 | 229 206.00 | | 229 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 316.00 | 43 458.00 | 100 858.00 | 144 316.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 096.00 | 196 096.00 | | 196 096.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 680.00 | 505 821.00 | 100 858.00 | 606 680.00 |