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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 298.00 | 374.00 | 10 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 127 441.00 | 115 363.00 | 12 078.00 | 127 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 451.00 | 74 205.00 | 19 245.00 | 93 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 414.00 | 169 079.00 | 61 335.00 | 230 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 838.00 | 368 945.00 | 108 893.00 | 477 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BT Marchandises | 457 032.00 | | 457 032.00 | 457 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 665.00 | 21 631.00 | 118 034.00 | 139 665.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 778.00 | 21 631.00 | 687 147.00 | 708 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 616.00 | 390 576.00 | 796 040.00 | 1 186 616.00 |
CU Autres participations | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 353 562.00 | 386 687.00 | | 353 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 550.00 | -33 126.00 | | -30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 367 891.00 | 398 442.00 | | 367 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 022.00 | 159 097.00 | | 134 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 257.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 477.00 | 195 646.00 | | 173 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | 64 639.00 | | 70 457.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 148.00 | 420 109.00 | | 428 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 040.00 | 818 550.00 | | 796 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 148.00 | 368 813.00 | | 428 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 724.00 | 79 059.00 | | 82 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 500.00 | | 11 299.00 | 567 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 961.00 | 477 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 961.00 | 452 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 200.00 | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 368.00 | | 11 099.00 | 542 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 553.00 | 22 502.00 | 93 111.00 | 439 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 222.00 | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 478.00 | 22 280.00 | 93 111.00 | 429 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 872.00 | 2 960.00 | 25 202.00 | 43 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 872.00 | 2 960.00 | 25 202.00 | 43 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 872.00 | 2 960.00 | 25 202.00 | 43 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | 25 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 477.00 | 173 477.00 | | 173 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
UX Autres créances clients | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 942.00 | 193 942.00 | | 193 942.00 |
VW T.V.A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 148.00 | 428 148.00 | | 428 148.00 |