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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 118 301.00 | 110 552.00 | 7 749.00 | 118 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 589.00 | 90 128.00 | 3 461.00 | 93 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 920.00 | 191 814.00 | 90 106.00 | 281 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 633.00 | 403 166.00 | 117 466.00 | 520 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BT Marchandises | 692 192.00 | | 692 192.00 | 692 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 930.00 | 7 145.00 | 197 785.00 | 204 930.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 164.00 | 7 145.00 | 990 019.00 | 997 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 797.00 | 410 312.00 | 1 107 485.00 | 1 517 797.00 |
CU Autres participations | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 268 210.00 | 235 736.00 | | 268 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 137.00 | 32 474.00 | | 117 137.00 |
DL TOTAL (I) | 430 227.00 | 313 090.00 | | 430 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 751.00 | 249 233.00 | | 192 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 899.00 | 229 206.00 | | 325 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 977.00 | 70 290.00 | | 89 977.00 |
EA Autres dettes | 18 439.00 | 7 295.00 | | 18 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 258.00 | 606 680.00 | | 677 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 485.00 | 919 770.00 | | 1 107 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 728.00 | 505 821.00 | | 587 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 501.00 | 104 917.00 | | 66 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 713.00 | | 57 434.00 | 505 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 883.00 | 37 632.00 | 520 633.00 | 4 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | 37 632.00 | 495 301.00 | 4 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 381.00 | | 57 434.00 | 480 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 215.00 | 27 172.00 | 29 220.00 | 405 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 661.00 | 11.00 | | 10 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 554.00 | 27 161.00 | 29 220.00 | 394 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | 5 503.00 | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 5 503.00 | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 5 503.00 | | 1 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 899.00 | 325 899.00 | | 325 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 196 356.00 | 196 356.00 | | 196 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 250.00 | 36 719.00 | 89 531.00 | 126 250.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 369.00 | 228 369.00 | | 228 369.00 |
VW T.V.A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 258.00 | 587 728.00 | 89 531.00 | 677 258.00 |