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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 472.00 | 10 075.00 | 397.00 | 10 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 127 441.00 | 113 395.00 | 14 046.00 | 127 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 730.00 | 109 961.00 | 24 769.00 | 134 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 997.00 | 206 122.00 | 72 875.00 | 278 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 500.00 | 439 553.00 | 127 946.00 | 567 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BT Marchandises | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 785.00 | 43 872.00 | 166 913.00 | 210 785.00 |
BZ Autres créances | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CF Disponibilités | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 477.00 | 43 872.00 | 690 604.00 | 734 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 976.00 | 483 426.00 | 818 550.00 | 1 301 976.00 |
CU Autres participations | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 386 687.00 | | | 386 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 126.00 | | | -33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 398 442.00 | | | 398 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 109.00 | | | 420 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 550.00 | | | 818 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 813.00 | | | 368 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 093.00 | 2 087.00 | 307.00 | 42 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 093.00 | 2 087.00 | 307.00 | 42 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 093.00 | 2 087.00 | 307.00 | 42 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 097.00 | 107 801.00 | 51 296.00 | 159 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 109.00 | 368 813.00 | 51 296.00 | 420 109.00 |