| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 639.00 | 79 412.00 | 77 227.00 | 156 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 962.00 | 241 428.00 | 215 534.00 | 456 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 674.00 | 320 840.00 | 319 835.00 | 640 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CF Disponibilités | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 025.00 | | 389 025.00 | 389 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 699.00 | 320 840.00 | 708 860.00 | 1 029 699.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 212.00 | 100 000.00 | | 111 212.00 |
DH Report à nouveau | 270 775.00 | 201 699.00 | | 270 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 035.00 | 75 475.00 | | 71 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 221.00 | 9 321.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 455 415.00 | 394 880.00 | | 455 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 566.00 | 116.00 | | 93 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 448.00 | 83 323.00 | | 101 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 230.00 | 172 376.00 | | 280 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 645.00 | 567 256.00 | | 735 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 230.00 | 172 376.00 | | 280 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 080.00 | | 886 080.00 | 886 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 080.00 | | 886 080.00 | 886 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 198.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 124.00 | 28 421.00 | | 29 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 1 100.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 7 908.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 273.00 | 862 036.00 | | 898 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 238.00 | 786 561.00 | | 827 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 035.00 | 75 475.00 | | 71 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 680.00 | | 161 825.00 | 488 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 831.00 | 640 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 831.00 | 613 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 607.00 | | 161 825.00 | 461 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 473.00 | 39 198.00 | 9 831.00 | 291 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 473.00 | 39 198.00 | 9 831.00 | 291 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 480.00 | | 73 796.00 | 93 480.00 |
VI Groupe et associés | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 445.00 | 768.00 | 175 244.00 | 250 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 887.00 | 8 369.00 | | 8 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | 10 278.00 | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 92 969.00 | 90 260.00 | | 92 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 801.00 | 18 601.00 | | 24 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 273.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 192.00 | 9 642.00 | | 10 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 765.00 | 42 353.00 | | 50 765.00 |
ZE Dividendes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 659.00 | 119 139.00 | | 128 659.00 |