| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 852.00 | 124 740.00 | 70 112.00 | 194 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 130.00 | 293 710.00 | 180 420.00 | 474 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 056.00 | 418 451.00 | 277 605.00 | 696 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 289 430.00 | | 289 430.00 | 289 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 161.00 | | 400 161.00 | 400 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 217.00 | 418 451.00 | 677 766.00 | 1 096 217.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 415.00 | 332 809.00 | | 374 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 50 506.00 | | 3 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 021.00 | 7 121.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 491 917.00 | 498 820.00 | | 491 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 031.00 | 73 892.00 | | 54 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 460.00 | 83 091.00 | | 66 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 14 056.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 865.00 | 41 942.00 | | 51 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 567.00 | 5 890.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 849.00 | 223 383.00 | | 185 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 766.00 | 722 204.00 | | 677 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 527.00 | 86 368.00 | | 85 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 932.00 | | 19 111.00 | 687 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 988.00 | 696 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 988.00 | 668 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 858.00 | | 19 111.00 | 660 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 190.00 | 57 153.00 | 7 892.00 | 369 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 190.00 | 57 153.00 | 7 892.00 | 369 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 924.00 | 20 062.00 | 33 862.00 | 53 924.00 |
VI Groupe et associés | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 849.00 | 85 527.00 | 100 322.00 | 185 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 300.00 | 11 066.00 | | 11 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 228.00 | 11 218.00 | | 15 228.00 |
ST Autres comptes | 91 798.00 | 97 470.00 | | 91 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 234.00 | 24 739.00 | | 27 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 346.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 624.00 | 12 412.00 | | 12 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 265.00 | 113 322.00 | | 110 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 999.00 | 46 060.00 | | 43 999.00 |
ZE Dividendes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 260.00 | 133 426.00 | | 134 260.00 |