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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 987.00 | 101 454.00 | 83 532.00 | 184 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 872.00 | 267 736.00 | 208 136.00 | 475 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 932.00 | 369 190.00 | 318 742.00 | 687 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CF Disponibilités | 284 947.00 | | 284 947.00 | 284 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 461.00 | | 403 461.00 | 403 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 393.00 | 369 190.00 | 722 204.00 | 1 091 393.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 809.00 | 270 775.00 | | 332 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 506.00 | 71 035.00 | | 50 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 121.00 | 8 221.00 | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 498 820.00 | 458 415.00 | | 498 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 892.00 | 93 566.00 | | 73 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 091.00 | 101 448.00 | | 83 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 9 159.00 | | 14 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 942.00 | 45 504.00 | | 41 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | 768.00 | | 4 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 383.00 | 250 445.00 | | 223 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 204.00 | 708 860.00 | | 722 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 368.00 | 75 201.00 | | 86 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 674.00 | | 52 918.00 | 640 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 687 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 660 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 601.00 | | 52 918.00 | 613 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 840.00 | 54 011.00 | 5 661.00 | 320 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 840.00 | 54 011.00 | 5 661.00 | 320 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 796.00 | 19 872.00 | 53 924.00 | 73 796.00 |
VI Groupe et associés | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 383.00 | 86 368.00 | 137 015.00 | 223 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 066.00 | 8 887.00 | | 11 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 218.00 | 10 889.00 | | 11 218.00 |
ST Autres comptes | 97 470.00 | 92 969.00 | | 97 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 739.00 | 24 801.00 | | 24 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 305.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 412.00 | 10 192.00 | | 12 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 322.00 | 108 345.00 | | 113 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 060.00 | 50 765.00 | | 46 060.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 426.00 | 128 659.00 | | 133 426.00 |