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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 1 413.00 | 1 521.00 | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 248.00 | 169 708.00 | 34 540.00 | 204 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 831.00 | 371 744.00 | 107 087.00 | 478 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 401.00 | 542 864.00 | 170 537.00 | 713 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 403 444.00 | | 403 444.00 | 403 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 332.00 | | 480 332.00 | 480 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 733.00 | 542 864.00 | 650 868.00 | 1 193 733.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 721.00 | 374 521.00 | | 347 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 765.00 | -19 100.00 | | 32 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 575.00 | 4 070.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 492 446.00 | 467 876.00 | | 492 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | 173 965.00 | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 534.00 | 59 377.00 | | 73 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 5 592.00 | | 10 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 527.00 | 43 124.00 | | 70 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | 1 921.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 422.00 | 283 978.00 | | 158 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 868.00 | 751 854.00 | | 650 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 888.00 | 221 052.00 | | 84 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 109.00 | | 12 745.00 | 722 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 453.00 | 713 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 453.00 | 683 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 786.00 | | 12 745.00 | 691 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 318.00 | 40 999.00 | 21 453.00 | 523 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 734.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 639.00 | 40 266.00 | 21 453.00 | 522 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 422.00 | 84 888.00 | 73 534.00 | 158 422.00 |