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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 852.00 | 147 064.00 | 47 788.00 | 194 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 130.00 | 326 160.00 | 147 970.00 | 474 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 056.00 | 473 224.00 | 222 831.00 | 696 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 359 330.00 | | 359 330.00 | 359 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 239.00 | | 438 239.00 | 438 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 294.00 | 473 224.00 | 661 070.00 | 1 134 294.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 431.00 | 374 415.00 | | 368 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 390.00 | 3 096.00 | | 13 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 921.00 | 6 021.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 495 126.00 | 491 917.00 | | 495 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 957.00 | 54 031.00 | | 33 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 472.00 | 66 460.00 | | 68 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 8 926.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 403.00 | 51 865.00 | | 49 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 244.00 | 4 567.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 944.00 | 185 849.00 | | 165 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 070.00 | 677 766.00 | | 661 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 863.00 | 85 527.00 | | 83 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 056.00 | | | 696 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 982.00 | | | 668 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 451.00 | 54 774.00 | | 418 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 451.00 | 54 774.00 | | 418 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 862.00 | 20 253.00 | 13 609.00 | 33 862.00 |
VI Groupe et associés | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 944.00 | 83 863.00 | 82 081.00 | 165 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 820.00 | 11 300.00 | | 12 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 888.00 | 15 228.00 | | 12 888.00 |
ST Autres comptes | 89 128.00 | 91 798.00 | | 89 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 324.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 092.00 | 12 624.00 | | 14 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 566.00 | 110 265.00 | | 119 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 926.00 | 43 999.00 | | 43 926.00 |
ZE Dividendes | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 250.00 | 134 260.00 | | 129 250.00 |