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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 318.00 | 108.00 | 426.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 353 921.00 | 123 490.00 | 230 431.00 | 353 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 9 186.00 | 2 306.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 067.00 | 145 914.00 | 122 153.00 | 268 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 471.00 | 278 907.00 | 421 564.00 | 700 471.00 |
BT Marchandises | 827 860.00 | 12 838.00 | 815 022.00 | 827 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 673.00 | 2 339.00 | 55 333.00 | 57 673.00 |
BZ Autres créances | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 803.00 | 15 178.00 | 1 022 626.00 | 1 037 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 275.00 | 294 085.00 | 1 444 190.00 | 1 738 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 201.00 | 36 065.00 | | 34 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 606.00 | -1 864.00 | | 36 606.00 |
DL TOTAL (I) | 114 807.00 | 78 201.00 | | 114 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 057.00 | 645 825.00 | | 344 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 159.00 | 356 182.00 | | 455 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 423.00 | 3 462.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 396.00 | 326 871.00 | | 427 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 417.00 | 70 691.00 | | 98 417.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 1 577.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | 1 583.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 382.00 | 1 406 191.00 | | 1 329 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 190.00 | 1 484 392.00 | | 1 444 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 261.00 | 1 059 091.00 | | 1 173 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 801.00 | | 4 670.00 | 695 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 033.00 | | 393.00 | 50 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 203.00 | | 4 277.00 | 629 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 661.00 | 63 247.00 | | 215 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 310.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 652.00 | 62 937.00 | | 215 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 088.00 | 12 838.00 | 31 088.00 | 31 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | 835.00 | | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 592.00 | 13 673.00 | 31 088.00 | 32 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 592.00 | 13 673.00 | 31 088.00 | 32 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 673.00 | 31 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 396.00 | 427 396.00 | | 427 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 057.00 | 191 359.00 | 152 699.00 | 344 057.00 |
VI Groupe et associés | 455 159.00 | 455 159.00 | | 455 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 834.00 | | | 270 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 973.00 | 186 973.00 | | 186 973.00 |
VW T.V.A. | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 960.00 | 1 173 261.00 | 152 699.00 | 1 325 960.00 |