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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 353 921.00 | 178 681.00 | 175 240.00 | 353 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 11 195.00 | 297.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 706.00 | 205 310.00 | 65 396.00 | 270 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 110.00 | 395 612.00 | 307 498.00 | 703 110.00 |
BT Marchandises | 941 440.00 | 10 065.00 | 931 375.00 | 941 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BZ Autres créances | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 882.00 | 10 065.00 | 1 092 817.00 | 1 102 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 992.00 | 405 677.00 | 1 400 315.00 | 1 805 992.00 |
CU Autres participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 692.00 | 70 807.00 | | 114 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 710.00 | 43 885.00 | | 78 710.00 |
DL TOTAL (I) | 237 402.00 | 158 692.00 | | 237 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 450.00 | 152 854.00 | | 101 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 845.00 | 630 891.00 | | 581 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 169.00 | 383 151.00 | | 388 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 182.00 | 68 626.00 | | 87 182.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 4 238.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 913.00 | 1 239 761.00 | | 1 162 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 315.00 | 1 398 454.00 | | 1 400 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 913.00 | 1 190 745.00 | | 1 162 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 845.00 | 581 845.00 | | 581 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 169.00 | 388 169.00 | | 388 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 913.00 | 1 162 913.00 | | 1 162 913.00 |