| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 353 921.00 | 242 870.00 | 111 051.00 | 353 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 182.00 | 11 968.00 | 1 214.00 | 13 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 881.00 | 272 227.00 | 24 653.00 | 296 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 175.00 | 527 491.00 | 207 683.00 | 735 175.00 |
BT Marchandises | 820 192.00 | 3 163.00 | 817 029.00 | 820 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
CF Disponibilités | 306 317.00 | | 306 317.00 | 306 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 833.00 | 3 163.00 | 1 293 670.00 | 1 296 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 008.00 | 530 654.00 | 1 501 353.00 | 2 032 008.00 |
CU Autres participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 40 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | | | 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 465.00 | 297 348.00 | | 463 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 306.00 | 167 097.00 | | 243 306.00 |
DL TOTAL (I) | 752 418.00 | 508 445.00 | | 752 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 933.00 | 484 000.00 | | 412 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632.00 | 118 004.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 875.00 | 201 254.00 | | 208 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 352.00 | 99 698.00 | | 107 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 3 973.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 935.00 | 906 930.00 | | 748 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 353.00 | 1 415 375.00 | | 1 501 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 591.00 | | | 431 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 986.00 | 43 506.00 | | 483 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 560.00 | 43 506.00 | | 483 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | 3 163.00 | 6 860.00 | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | 3 163.00 | 6 860.00 | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | 3 163.00 | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 933.00 | 95 589.00 | 317 344.00 | 412 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 323.00 | 170 323.00 | | 170 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 323.00 | 170 323.00 | | 170 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 935.00 | 431 591.00 | 317 344.00 | 748 935.00 |