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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 353 921.00 | 222 776.00 | 131 145.00 | 353 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 182.00 | 11 630.00 | 1 552.00 | 13 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 580.00 | 249 153.00 | 32 426.00 | 281 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 674.00 | 483 986.00 | 231 688.00 | 715 674.00 |
BT Marchandises | 828 176.00 | 6 860.00 | 821 316.00 | 828 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CF Disponibilités | 186 314.00 | | 186 314.00 | 186 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 547.00 | 6 860.00 | 1 183 687.00 | 1 190 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 220.00 | 490 846.00 | 1 415 375.00 | 1 906 220.00 |
CU Autres participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 348.00 | 193 402.00 | | 297 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 097.00 | 103 946.00 | | 167 097.00 |
DL TOTAL (I) | 508 445.00 | 341 348.00 | | 508 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 000.00 | 59 817.00 | | 484 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 004.00 | 539 891.00 | | 118 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 254.00 | 229 898.00 | | 201 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 698.00 | 106 988.00 | | 99 698.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 4 914.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 930.00 | 941 509.00 | | 906 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 375.00 | 1 282 857.00 | | 1 415 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 817.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 599.00 | 40 387.00 | | 443 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 173.00 | 40 387.00 | | 443 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 004.00 | 118 004.00 | | 118 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 254.00 | 201 254.00 | | 201 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 057.00 | 176 057.00 | | 176 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 057.00 | 176 057.00 | | 176 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 930.00 | 906 930.00 | | 906 930.00 |