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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 353 921.00 | 202 682.00 | 151 239.00 | 353 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 028.00 | 228 999.00 | 49 029.00 | 278 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 432.00 | 443 599.00 | 266 833.00 | 710 432.00 |
BT Marchandises | 879 042.00 | 9 376.00 | 869 666.00 | 879 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BZ Autres créances | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CF Disponibilités | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 400.00 | 9 376.00 | 1 016 024.00 | 1 025 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 832.00 | 452 975.00 | 1 282 857.00 | 1 735 832.00 |
CU Autres participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 402.00 | 114 692.00 | | 193 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 946.00 | 78 710.00 | | 103 946.00 |
DL TOTAL (I) | 341 348.00 | 237 402.00 | | 341 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 817.00 | 101 450.00 | | 59 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 891.00 | 581 845.00 | | 539 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 898.00 | 388 169.00 | | 229 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 989.00 | 87 183.00 | | 106 989.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 4 266.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 509.00 | 1 162 913.00 | | 941 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 857.00 | 1 400 315.00 | | 1 282 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 612.00 | 47 987.00 | | 395 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 186.00 | 47 987.00 | | 395 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 065.00 | 9 376.00 | 10 065.00 | 10 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 065.00 | 9 376.00 | 10 065.00 | 10 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 065.00 | 9 376.00 | 10 065.00 | 10 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 898.00 | 229 898.00 | | 229 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 891.00 | 539 891.00 | | 539 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 509.00 | 941 509.00 | | 941 509.00 |