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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AP Constructions | 6 170.00 | 2 808.00 | 3 362.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 531.00 | 11 154.00 | 5 377.00 | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 818.00 | 6 473.00 | 1 344.00 | 7 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 217.00 | 20 725.00 | 212 493.00 | 233 217.00 |
BT Marchandises | 185 888.00 | 9 200.00 | 176 688.00 | 185 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 272.00 | 9 200.00 | 209 072.00 | 218 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 489.00 | 29 925.00 | 421 565.00 | 451 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 603.00 | 73 696.00 | | 109 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 936.00 | 35 908.00 | | 35 936.00 |
DL TOTAL (I) | 165 539.00 | 129 603.00 | | 165 539.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 109.00 | 230 306.00 | | 190 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 5 793.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 703.00 | 32 517.00 | | 52 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909.00 | 6 226.00 | | 909.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 604.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 025.00 | 275 447.00 | | 250 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 565.00 | 411 050.00 | | 421 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 709.00 | 135 141.00 | | 191 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 514.00 | | 2 703.00 | 230 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 689.00 | | | 202 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | | 2 703.00 | 27 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 445.00 | 5 279.00 | | 15 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 5 279.00 | | 15 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 109.00 | 41 793.00 | 58 316.00 | 100 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 025.00 | 191 709.00 | 58 316.00 | 250 025.00 |