| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 1 457.00 | 657.00 | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 19 154.00 | 7 726.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 438.00 | 9 567.00 | 15 871.00 | 25 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 841.00 | 30 177.00 | 226 664.00 | 256 841.00 |
BT Marchandises | 262 261.00 | 14 000.00 | 248 261.00 | 262 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BZ Autres créances | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 641.00 | 14 000.00 | 274 641.00 | 288 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 482.00 | 44 177.00 | 501 305.00 | 545 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 207.00 | 179 764.00 | | 220 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 895.00 | 40 443.00 | | 44 895.00 |
DL TOTAL (I) | 287 102.00 | 242 207.00 | | 287 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 778.00 | 132 754.00 | | 127 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655.00 | 24 892.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 60 108.00 | | 62 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233.00 | 8 762.00 | | 15 233.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 203.00 | 226 516.00 | | 214 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 305.00 | 474 723.00 | | 501 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 203.00 | 225 127.00 | | 214 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 329.00 | | 14 183.00 | 243 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 256 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 204 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 52 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 689.00 | | 2 015.00 | 202 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 630.00 | | 12 169.00 | 40 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 6 999.00 | 671.00 | 23 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 1 358.00 | 190.00 | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 560.00 | 5 641.00 | 481.00 | 23 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 81.00 | 11.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 203.00 | 214 203.00 | | 214 203.00 |