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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 16 331.00 | 7 150.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 7 229.00 | 9 920.00 | 17 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 329.00 | 23 849.00 | 219 480.00 | 243 329.00 |
BT Marchandises | 222 004.00 | 10 250.00 | 211 754.00 | 222 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 493.00 | 10 250.00 | 255 243.00 | 265 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 822.00 | 34 099.00 | 474 723.00 | 508 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 764.00 | 143 539.00 | | 179 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 443.00 | 36 225.00 | | 40 443.00 |
DL TOTAL (I) | 242 207.00 | 201 764.00 | | 242 207.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 754.00 | 152 693.00 | | 132 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | 22 106.00 | | 24 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | 69 672.00 | | 60 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | 472.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 516.00 | 244 943.00 | | 226 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 723.00 | 452 707.00 | | 474 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 127.00 | 227 189.00 | | 225 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 227.00 | | 14 992.00 | 235 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 243 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 40 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 689.00 | | | 202 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | | 14 992.00 | 32 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 697.00 | 3 450.00 | 4 298.00 | 24 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | 3 450.00 | 4 298.00 | 24 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 10 250.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 10 250.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 10 250.00 | 9 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 250.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 754.00 | 16 365.00 | 1 389.00 | 17 754.00 |
VI Groupe et associés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 516.00 | 225 127.00 | 1 389.00 | 226 516.00 |