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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 339.00 | 311.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 350.00 | 23 823.00 | 15 527.00 | 39 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 969.00 | 12 707.00 | 15 262.00 | 27 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 379.00 | 36 869.00 | 233 510.00 | 270 379.00 |
BT Marchandises | 404 764.00 | 13 950.00 | 390 814.00 | 404 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 896.00 | 13 950.00 | 437 946.00 | 451 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 275.00 | 50 819.00 | 671 456.00 | 722 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 818.00 | 265 102.00 | | 307 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 457.00 | 42 716.00 | | 62 457.00 |
DL TOTAL (I) | 392 275.00 | 329 818.00 | | 392 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 504.00 | 240 638.00 | | 208 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 981.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 887.00 | 81 079.00 | | 50 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 396.00 | 13 684.00 | | 19 396.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 182.00 | 336 381.00 | | 279 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 456.00 | 666 199.00 | | 671 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 030.00 | 127 939.00 | | 118 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 345.00 | | 21 197.00 | 260 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 163.00 | 270 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 113.00 | 203 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 67 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 513.00 | | 650.00 | 204 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 821.00 | | 20 547.00 | 55 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395.00 | 13 388.00 | 10 914.00 | 34 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 339.00 | 2 113.00 | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 282.00 | 13 049.00 | 8 801.00 | 32 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 13 950.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 13 950.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 13 950.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 950.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 504.00 | 47 352.00 | 161 152.00 | 208 504.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 182.00 | 118 030.00 | 161 152.00 | 279 182.00 |