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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
AP Constructions | 6 170.00 | 3 425.00 | 2 745.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 696.00 | 14 034.00 | 3 662.00 | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662.00 | 6 949.00 | 1 713.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 227.00 | 24 697.00 | 210 530.00 | 235 227.00 |
BT Marchandises | 223 203.00 | 9 500.00 | 213 703.00 | 223 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 678.00 | 9 500.00 | 242 178.00 | 251 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 905.00 | 34 197.00 | 452 707.00 | 486 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
DH Report à nouveau | | 109 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 225.00 | 35 936.00 | | 36 225.00 |
DL TOTAL (I) | 201 764.00 | 165 539.00 | | 201 764.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 693.00 | 190 109.00 | | 152 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106.00 | 6 002.00 | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 672.00 | 52 703.00 | | 69 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 909.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 943.00 | 250 025.00 | | 244 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 707.00 | 421 565.00 | | 452 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 189.00 | 191 709.00 | | 227 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 217.00 | | 2 010.00 | 233 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | 202 689.00 | 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 689.00 | | | 202 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | | 2 010.00 | 30 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 725.00 | 3 973.00 | | 20 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | 3 973.00 | | 20 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 9 500.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 9 500.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 9 500.00 | 9 200.00 | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 693.00 | 44 939.00 | 17 754.00 | 62 693.00 |
VI Groupe et associés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 943.00 | 227 189.00 | 17 754.00 | 244 943.00 |