| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 14 472.00 | 1 125.00 | 15 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 6 494.00 | 3 737.00 | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 706.00 | 36 596.00 | 13 110.00 | 49 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 814.00 | 57 563.00 | 32 251.00 | 89 814.00 |
BT Marchandises | 104 481.00 | | 104 481.00 | 104 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 929.00 | 40 785.00 | 21 144.00 | 61 929.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 112.00 | 40 785.00 | 156 327.00 | 197 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 926.00 | 98 348.00 | 188 578.00 | 286 926.00 |
CU Autres participations | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 86 343.00 | 8 333.00 | | 86 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852.00 | 78 011.00 | | -68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 111 743.00 | 180 595.00 | | 111 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 21 901.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 847.00 | 56 483.00 | | 57 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 952.00 | 18 394.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 836.00 | 96 777.00 | | 76 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 578.00 | 277 372.00 | | 188 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 300.00 | | 1 036 300.00 | 1 036 300.00 |
FD Production vendue biens | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FG Production vendue services | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 815.00 | | 1 048 815.00 | 1 048 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 785.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 105.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 49 946.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | 112 239.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 742.00 | 1 422 411.00 | | 1 051 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 595.00 | 1 344 400.00 | | 1 120 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 852.00 | 78 011.00 | | -68 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 298.00 | | 2 513.00 | 87 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 422.00 | | 2 513.00 | 57 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 827.00 | 10 736.00 | | 46 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | 3 481.00 | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | 7 255.00 | | 35 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 40 785.00 | 303.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 40 785.00 | 303.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 40 785.00 | 303.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 785.00 | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |