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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 673.00 | 9 856.00 | 12 817.00 | 22 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 619.00 | 44 916.00 | 6 703.00 | 51 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 228.00 | 70 369.00 | 33 859.00 | 104 228.00 |
BT Marchandises | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 894.00 | | 220 894.00 | 220 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 122.00 | 70 369.00 | 254 753.00 | 325 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 20 754.00 | 17 491.00 | | 20 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | 3 263.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 117 679.00 | 115 006.00 | | 117 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 019.00 | 91 526.00 | | 113 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 22 648.00 | | 24 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 074.00 | 114 244.00 | | 137 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 753.00 | 229 250.00 | | 254 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 074.00 | 114 244.00 | | 137 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 352.00 | 164 031.00 | 953 383.00 | 789 352.00 |
FG Production vendue services | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 098.00 | 164 031.00 | 1 010 129.00 | 846 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 40 894.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 40 894.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -40 894.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 034.00 | 1 012 327.00 | | 1 012 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 361.00 | 1 009 063.00 | | 1 009 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | 3 263.00 | | 2 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | 3 604.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 476.00 | | 13 749.00 | 90 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 600.00 | | 13 689.00 | 60 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | 60.00 | 14 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 878.00 | 5 490.00 | | 64 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 511.00 | 86.00 | | 15 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 367.00 | 5 405.00 | | 49 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |