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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 450.00 | 522.00 | 16 928.00 | 17 450.00 |
AP Constructions | 457 986.00 | 13 341.00 | 444 645.00 | 457 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 167.00 | 26 162.00 | 496 005.00 | 522 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 850.00 | 29 281.00 | 302 569.00 | 331 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 620.00 | 69 306.00 | 1 260 314.00 | 1 329 620.00 |
BT Marchandises | 451 285.00 | | 451 285.00 | 451 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BZ Autres créances | 415 696.00 | | 415 696.00 | 415 696.00 |
CF Disponibilités | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 989.00 | | 983 989.00 | 983 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 608.00 | 69 306.00 | 2 244 303.00 | 2 313 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 61 568.00 | 105 301.00 | | 61 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 138.00 | -43 734.00 | | -157 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 319.00 | 155 819.00 | | -1 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 51 142.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 646.00 | 246 917.00 | | 1 701 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 933.00 | 6 850.00 | | 455 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 653.00 | 32 608.00 | | 87 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 362.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 621.00 | 476 880.00 | | 2 245 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 303.00 | 632 699.00 | | 2 244 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 352.00 | | 1 505 352.00 | 1 505 352.00 |
FG Production vendue services | 283 242.00 | | 283 242.00 | 283 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 594.00 | | 1 788 594.00 | 1 788 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 983.00 | |
GE Autres charges | | | 19 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 10 184.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 315.00 | 350.00 | | 119 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 782.00 | 10 534.00 | | 119 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 100.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 221.00 | 1 100.00 | | 121 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 9 434.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 141.00 | -16 970.00 | | -231 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 157.00 | 124 921.00 | | 1 918 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 294.00 | 168 655.00 | | 2 075 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 138.00 | -43 734.00 | | -157 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057.00 | 64 384.00 | 13 136.00 | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | 64 384.00 | 13 136.00 | 18 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701 646.00 | 1 701 646.00 | | 1 701 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 933.00 | 455 933.00 | | 455 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 194.00 | 450 027.00 | 167.00 | 450 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 621.00 | 2 245 621.00 | | 2 245 621.00 |