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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 15 511.00 | 86.00 | 15 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 8 179.00 | 2 052.00 | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 371.00 | 41 188.00 | 9 184.00 | 50 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 479.00 | 64 878.00 | 25 601.00 | 90 479.00 |
BT Marchandises | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 128.00 | 64 878.00 | 229 250.00 | 294 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 17 491.00 | 86 343.00 | | 17 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | -68 852.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 115 006.00 | 111 743.00 | | 115 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 36.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 526.00 | 57 847.00 | | 91 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 648.00 | 18 952.00 | | 22 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 244.00 | 76 836.00 | | 114 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 250.00 | 188 578.00 | | 229 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 771.00 | | 914 771.00 | 914 771.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 100.00 | | 966 100.00 | 966 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 894.00 | 835.00 | | 40 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 894.00 | 835.00 | | 40 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 894.00 | -835.00 | | -40 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 327.00 | 1 051 742.00 | | 1 012 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 063.00 | 1 120 595.00 | | 1 009 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | -68 852.00 | | 3 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 811.00 | | 665.00 | 89 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 935.00 | | 665.00 | 59 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 563.00 | 7 316.00 | | 57 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 472.00 | 1 039.00 | | 14 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 6 277.00 | | 43 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |