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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 3 215.00 | 6 409.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 589.00 | 13 202.00 | 1 387.00 | 14 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 598.00 | 16 417.00 | 179 181.00 | 195 598.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593.00 | 350.00 | 3 243.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CF Disponibilités | 174 633.00 | | 174 633.00 | 174 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 970.00 | 350.00 | 214 620.00 | 214 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 568.00 | 16 767.00 | 393 801.00 | 410 568.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 23 427.00 | 20 754.00 | | 23 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 874.00 | 2 673.00 | | 81 874.00 |
DL TOTAL (I) | 199 553.00 | 117 679.00 | | 199 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 201.00 | 113 019.00 | | 156 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 530.00 | 24 056.00 | | 37 530.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 248.00 | 137 074.00 | | 194 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 801.00 | 254 753.00 | | 393 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 248.00 | 137 074.00 | | 194 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 397.00 | | 1 004 397.00 | 1 004 397.00 |
FG Production vendue services | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 624.00 | | 1 011 624.00 | 1 011 624.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 894.00 | | | 220 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 894.00 | 1 500.00 | | 220 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 31.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 406.00 | 31.00 | | 22 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 488.00 | 1 469.00 | | 198 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 868.00 | 1 012 034.00 | | 1 233 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 994.00 | 1 009 361.00 | | 1 151 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 874.00 | 2 673.00 | | 81 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 225.00 | | 172 626.00 | 104 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 172.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 256.00 | 195 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 597.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 487.00 | 195 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 289.00 | | 172 626.00 | 74 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 5 055.00 | 59 007.00 | 70 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772.00 | 5 055.00 | 43 410.00 | 54 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 404.00 | 30 237.00 | 167.00 | 30 404.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 248.00 | 194 248.00 | | 194 248.00 |