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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 386.00 | 26 861.00 | 20 524.00 | 47 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 625.00 | 1 625.00 | 20 000.00 | 21 625.00 |
AN Terrains | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 843.00 | 503 421.00 | 1 862 421.00 | 2 365 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 349.00 | 20 953.00 | 68 396.00 | 89 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 220.00 | 552 860.00 | 1 988 359.00 | 2 541 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 820.00 | | 650 820.00 | 650 820.00 |
BZ Autres créances | 268 566.00 | | 268 566.00 | 268 566.00 |
CF Disponibilités | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 841.00 | | 957 841.00 | 957 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 061.00 | 552 860.00 | 2 946 200.00 | 3 499 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 730.00 | -689 500.00 | | -578 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 712.00 | 110 770.00 | | 228 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 981.00 | 921 269.00 | | 1 149 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 136.00 | 162 721.00 | | 102 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 393.00 | 1 668 463.00 | | 1 291 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 096.00 | 14 103.00 | | 244 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 374.00 | 159 739.00 | | 157 374.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 218.00 | 2 005 027.00 | | 1 796 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 200.00 | 2 926 296.00 | | 2 946 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 993.00 | 1 842 306.00 | | 464 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 992.00 | 992.00 | |
FG Production vendue services | 1 382 572.00 | 1 180.00 | 1 383 753.00 | 1 382 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 572.00 | 2 173.00 | 1 384 745.00 | 1 382 572.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 671.00 | 34.00 | | 22 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 671.00 | 34.00 | | 22 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 671.00 | -34.00 | | -22 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 746.00 | 951 099.00 | | 1 384 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 034.00 | 840 329.00 | | 1 156 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 712.00 | 110 770.00 | | 228 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 391.00 | 117 081.00 | | 214 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 519.00 | | 566 691.00 | 2 100 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 160.00 | | 19 226.00 | 28 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 10 425.00 | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 990.00 | | 2 541 220.00 | 125 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | | 2 461 784.00 | 15 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 20 000.00 | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 309.00 | | 527 465.00 | 1 950 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 113.00 | 237 748.00 | | 315 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 384.00 | 9 477.00 | | 17 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 236.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 340.00 | 228 035.00 | | 296 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 097.00 | 244 097.00 | | 244 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 650 820.00 | | | 650 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 136.00 | 62 303.00 | 39 833.00 | 102 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 393.00 | | 1 291 393.00 | 1 291 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VP Divers | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 522.00 | | | 214 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 710.00 | 743 028.00 | 201 682.00 | 944 710.00 |
VW T.V.A. | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 219.00 | 464 993.00 | 1 331 226.00 | 1 796 219.00 |