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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 083.00 | -2 083.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 777.00 | 76 364.00 | 110 413.00 | 186 777.00 |
AP Constructions | 103 161.00 | 18 760.00 | 84 400.00 | 103 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 760.00 | 1 508 943.00 | 1 501 817.00 | 3 010 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 176.00 | 93 779.00 | 219 397.00 | 313 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 335.00 | 1 747 317.00 | 2 021 018.00 | 3 768 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 863.00 | | 571 863.00 | 571 863.00 |
BZ Autres créances | 914 245.00 | | 914 245.00 | 914 245.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 941.00 | | 217 941.00 | 217 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 185.00 | | 1 737 185.00 | 1 737 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 521.00 | 1 747 317.00 | 3 758 203.00 | 5 505 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639 047.00 | | | 639 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 905.00 | -296 822.00 | | -106 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 527.00 | 189 917.00 | | 115 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 621.00 | 1 393 094.00 | | 1 508 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 207.00 | 718 579.00 | | 395 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 411.00 | 539 403.00 | | 541 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 624.00 | 237 260.00 | | 199 624.00 |
EA Autres dettes | 313 339.00 | | | 313 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 581.00 | 2 295 242.00 | | 2 249 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 203.00 | 3 688 337.00 | | 3 758 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 682.00 | 1 095 242.00 | | 975 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 360.00 | 1 939.00 | 2 761 299.00 | 2 759 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 360.00 | 1 939.00 | 2 761 299.00 | 2 759 360.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 349.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 13 720.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 13 720.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -13 720.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 195.00 | 2 563 004.00 | | 2 762 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 667.00 | 2 373 087.00 | | 2 646 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 527.00 | 189 917.00 | | 115 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 585 442.00 | 462 226.00 | | 585 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 481.00 | | 628 854.00 | 3 139 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 768 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 596.00 | | 89 181.00 | 97 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 008.00 | | 528 926.00 | 2 946 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 490.00 | | 10 747.00 | 48 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 967.00 | 355 349.00 | | 1 391 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 540.00 | 3 845.00 | | 43 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 064.00 | 40 383.00 | | 38 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 363.00 | 311 120.00 | | 1 310 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 411.00 | 541 411.00 | | 541 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 339.00 | 49 440.00 | 82 826.00 | 313 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
UX Autres créances clients | 571 863.00 | 571 863.00 | | 571 863.00 |
VB T. V. A. | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 395 207.00 | 135 207.00 | 260 000.00 | 395 207.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 870.00 | 90 823.00 | 639 047.00 | 729 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 941.00 | 217 941.00 | | 217 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 288.00 | 1 065 004.00 | 698 284.00 | 1 763 288.00 |
VW T.V.A. | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 581.00 | 975 682.00 | 742 826.00 | 2 249 581.00 |