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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 386.00 | 35 582.00 | 11 803.00 | 47 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 436.00 | 2 043.00 | 18 392.00 | 20 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 013.00 | 741 200.00 | 1 679 813.00 | 2 421 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 652.00 | 35 698.00 | 87 954.00 | 123 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 554.00 | 816 149.00 | 1 953 405.00 | 2 769 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 251.00 | | 685 251.00 | 685 251.00 |
BZ Autres créances | 576 552.00 | | 576 552.00 | 576 552.00 |
CF Disponibilités | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 586.00 | | 1 409 586.00 | 1 409 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 141.00 | 816 149.00 | 3 362 991.00 | 4 179 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 018.00 | -578 730.00 | | -350 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 111.00 | 228 712.00 | | 44 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 092.00 | 1 149 981.00 | | 1 194 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 278.00 | 102 136.00 | | 50 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 070.00 | 1 291 393.00 | | 1 484 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 202.00 | 244 096.00 | | 428 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 347.00 | 157 374.00 | | 206 347.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 168 899.00 | 1 796 218.00 | | 2 168 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 991.00 | 2 946 200.00 | | 3 362 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 829.00 | 464 993.00 | | 684 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 558 335.00 | 1 740.00 | 1 560 075.00 | 1 558 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 335.00 | 1 740.00 | 1 560 075.00 | 1 558 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 288.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 22 671.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 22 671.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -22 671.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 081.00 | 1 384 746.00 | | 1 561 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 970.00 | 1 156 034.00 | | 1 516 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 111.00 | 228 712.00 | | 44 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 486.00 | 214 391.00 | | 214 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 220.00 | | 254 925.00 | 2 541 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 591.00 | 20 000.00 | 2 769 554.00 | 6 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | | 2 710 118.00 | 6 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 784.00 | | 254 925.00 | 2 461 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 860.00 | 263 288.00 | | 552 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 861.00 | 8 720.00 | | 26 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 374.00 | 254 567.00 | | 524 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 202.00 | 428 202.00 | | 428 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 685 251.00 | | | 685 251.00 |
VB T. V. A. | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 070.00 | | 1 484 070.00 | 1 484 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VP Divers | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 881.00 | | | 458 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 740.00 | 935 083.00 | 433 657.00 | 1 368 740.00 |
VW T.V.A. | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 899.00 | 684 829.00 | 1 484 070.00 | 2 168 899.00 |