| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 386.00 | 39 695.00 | 7 690.00 | 47 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 749.00 | 9 627.00 | 76 121.00 | 85 749.00 |
AP Constructions | 43 811.00 | 4 866.00 | 38 944.00 | 43 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 135.00 | 984 157.00 | 1 473 977.00 | 2 458 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 850.00 | 52 008.00 | 72 842.00 | 124 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 422.00 | 1 090 355.00 | 1 678 066.00 | 2 768 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 066.00 | | 649 066.00 | 649 066.00 |
BZ Autres créances | 537 859.00 | | 537 859.00 | 537 859.00 |
CF Disponibilités | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 355.00 | | 187 355.00 | 187 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 273.00 | | 1 432 273.00 | 1 432 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 695.00 | 1 090 355.00 | 3 110 339.00 | 4 200 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 907.00 | -350 018.00 | | -305 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 084.00 | 44 111.00 | | 9 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 177.00 | 1 194 092.00 | | 1 203 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 479.00 | 50 278.00 | | 12 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 358.00 | 1 484 070.00 | | 1 228 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 338.00 | 428 202.00 | | 395 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 692.00 | 206 347.00 | | 270 692.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 162.00 | 2 168 899.00 | | 1 907 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 339.00 | 3 362 991.00 | | 3 110 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 804.00 | 684 829.00 | | 678 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 479.00 | 10 446.00 | | 12 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 730.00 | 1 697.00 | 2 097 427.00 | 2 095 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 730.00 | 1 697.00 | 2 097 427.00 | 2 095 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 502.00 | | | 213 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 534.00 | 37.00 | | 61 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 502.00 | | | 213 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 036.00 | 37.00 | | 275 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 212.00 | -37.00 | | -61 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 655.00 | 1 561 081.00 | | 2 312 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 570.00 | 1 516 970.00 | | 2 303 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 084.00 | 44 111.00 | | 9 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 365 346.00 | 214 486.00 | | 365 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 554.00 | | 463 176.00 | 2 769 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 425.00 | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 880.00 | 437 428.00 | 2 768 422.00 | 26 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | 427 003.00 | 2 626 797.00 | 26 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 84 124.00 | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 118.00 | | 370 562.00 | 2 710 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | 8 490.00 | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 149.00 | 274 206.00 | | 816 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 582.00 | 4 113.00 | | 35 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 8 002.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 942.00 | 262 090.00 | | 778 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 338.00 | 395 338.00 | | 395 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 649 066.00 | 649 066.00 | | 649 066.00 |
VB T. V. A. | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 358.00 | | 1 228 358.00 | 1 228 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 540.00 | 57 119.00 | 397 421.00 | 454 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 355.00 | 187 355.00 | | 187 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 771.00 | 976 860.00 | 405 911.00 | 1 382 771.00 |
VW T.V.A. | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 162.00 | 678 804.00 | 1 228 358.00 | 1 907 162.00 |