| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 404.00 | 123 112.00 | 84 292.00 | 207 404.00 |
AP Constructions | 93 808.00 | 28 009.00 | 65 799.00 | 93 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 845.00 | 1 813 400.00 | 1 442 444.00 | 3 255 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 447.00 | 126 624.00 | 221 822.00 | 348 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 571 229.00 | 2 143 533.00 | 9 427 695.00 | 11 571 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 644.00 | | 712 644.00 | 712 644.00 |
BZ Autres créances | 841 419.00 | | 841 419.00 | 841 419.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 811.00 | | 235 811.00 | 235 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 179.00 | | 1 796 179.00 | 1 796 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 409.00 | 2 143 533.00 | 11 223 875.00 | 13 367 409.00 |
CU Autres participations | 7 554 100.00 | | 7 554 100.00 | 7 554 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DH Report à nouveau | | -106 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 093.00 | 115 527.00 | | 242 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 715.00 | 1 508 621.00 | | 1 750 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 592.00 | 800 000.00 | | 752 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653 275.00 | 395 207.00 | | 5 653 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 084.00 | 541 411.00 | | 477 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 607.00 | 199 624.00 | | 363 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913 400.00 | | | 1 913 400.00 |
EA Autres dettes | 313 201.00 | 313 339.00 | | 313 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 473 160.00 | 2 249 581.00 | | 9 473 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 223 875.00 | 3 758 203.00 | | 11 223 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 077.00 | 975 682.00 | | 1 971 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 949.00 | 5 201.00 | 3 416 150.00 | 3 410 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 949.00 | 5 201.00 | 3 416 150.00 | 3 410 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 664.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 999.00 | 888.00 | | 29 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 770.00 | | | 310 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 770.00 | | | 310 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 771.00 | 1 005.00 | | 11 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 769.00 | | | 308 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 541.00 | 1 005.00 | | 320 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 770.00 | -1 005.00 | | -9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 622.00 | 2 762 195.00 | | 3 757 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 529.00 | 2 646 667.00 | | 3 515 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 093.00 | 115 527.00 | | 242 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 612 707.00 | 585 442.00 | | 612 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 335.00 | | 8 160 948.00 | 3 768 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 054.00 | 11 571 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 054.00 | 3 698 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 777.00 | | 25 627.00 | 186 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 934.00 | | 581 220.00 | 3 474 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 237.00 | | 7 554 100.00 | 59 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 317.00 | 397 664.00 | 1 448.00 | 1 747 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 447.00 | 49 665.00 | | 78 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 483.00 | 347 999.00 | 1 448.00 | 1 621 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 084.00 | 477 084.00 | | 477 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913 400.00 | | 1 913 400.00 | 1 913 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 201.00 | 31 092.00 | 96 037.00 | 313 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
UX Autres créances clients | 712 644.00 | 712 644.00 | | 712 644.00 |
VB T. V. A. | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 653 275.00 | 996 701.00 | 3 147 716.00 | 5 653 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 690.00 | 173 196.00 | 549 494.00 | 722 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 112.00 | 1 240 381.00 | 608 731.00 | 1 849 112.00 |
VW T.V.A. | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 473 160.00 | 1 971 077.00 | 5 557 153.00 | 9 473 160.00 |