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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 560.00 | 23 794.00 | 107 766.00 | 131 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 343.00 | 40 672.00 | 153 671.00 | 194 343.00 |
AP Constructions | 137 625.00 | 20 378.00 | 117 247.00 | 137 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 350.00 | 45 812.00 | 231 538.00 | 277 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 158.00 | 20 231.00 | 27 927.00 | 48 158.00 |
AX Avances et acomptes | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 319.00 | 150 887.00 | 753 432.00 | 904 319.00 |
BT Marchandises | 4 983 262.00 | 365 788.00 | 4 617 474.00 | 4 983 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 005.00 | | 515 005.00 | 515 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 423.00 | 111 491.00 | 2 036 932.00 | 2 148 423.00 |
BZ Autres créances | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
CF Disponibilités | 556 547.00 | | 556 547.00 | 556 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 614.00 | | 501 614.00 | 501 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 841 292.00 | 477 279.00 | 8 364 013.00 | 8 841 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 247.00 | 628 166.00 | 9 119 082.00 | 9 747 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 624.00 | 768 618.00 | | 1 197 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 877.00 | 429 006.00 | | 495 877.00 |
DK Provisions réglementées | 2 986.00 | 1 493.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 487.00 | 2 288 117.00 | | 2 785 487.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 7 695.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 7 695.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 1 574 765.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849 458.00 | 2 190 191.00 | | 3 849 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 762.00 | 46 110.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 693.00 | 1 885 665.00 | | 1 553 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 978.00 | 448 674.00 | | 527 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 337 754.00 | | |
EA Autres dettes | 369 522.00 | 294 719.00 | | 369 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 278.00 | 6 777 878.00 | | 6 310 278.00 |
ED (V) | 2 316.00 | 474.00 | | 2 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 082.00 | 9 074 163.00 | | 9 119 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 310 278.00 | 6 777 878.00 | | 6 310 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 571 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 609 576.00 | 8 378 221.00 | 20 987 797.00 | 12 609 576.00 |
FG Production vendue services | 303 759.00 | 141 363.00 | 445 123.00 | 303 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 913 336.00 | 8 519 584.00 | 21 432 920.00 | 12 913 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 309 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 390 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 458 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752 622.00 | 97 869.00 | | 752 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 879.00 | 12 120.00 | | 12 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 416.00 | 151 163.00 | | 56 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 984.00 | 152 656.00 | | 63 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 127.00 | -152 656.00 | | 18 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 247.00 | 63 903.00 | | 77 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 651.00 | 206 945.00 | | 231 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 937.00 | 20 916 140.00 | | 22 424 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 929 060.00 | 20 487 134.00 | | 21 929 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 877.00 | 429 006.00 | | 495 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 310.00 | | 69 084.00 | 841 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 59 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 904 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 784.00 | | 50 118.00 | 325 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 801.00 | | 18 965.00 | 449 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 347.00 | 116 540.00 | | 34 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 57 487.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 59 053.00 | | 27 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 695.00 | 21 000.00 | 7 695.00 | 7 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 551.00 | 62 866.00 | 102 629.00 | 405 551.00 |
6T Sur comptes clients | 86 153.00 | 29 364.00 | 4 026.00 | 86 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 704.00 | 92 230.00 | 106 655.00 | 491 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 892.00 | 114 723.00 | 114 350.00 | 500 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 693.00 | 1 553 693.00 | | 1 553 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 968.00 | 236 968.00 | | 236 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 522.00 | 369 522.00 | | 369 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 727.00 | | | 2 020 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
VB T. V. A. | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
VC Groupe et associés | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 849 458.00 | 3 849 458.00 | | 3 849 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 614.00 | | | 501 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 128.00 | 2 786 478.00 | 59 650.00 | 2 846 128.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 516.00 | 6 301 516.00 | | 6 301 516.00 |