| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 580.00 | 159 579.00 | 50 001.00 | 209 580.00 |
AH Fonds commercial | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 964.00 | 485 053.00 | 171 911.00 | 656 964.00 |
AP Constructions | 171 985.00 | 75 603.00 | 96 382.00 | 171 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 471.00 | 248 193.00 | 116 278.00 | 364 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 632.00 | 330 622.00 | 174 010.00 | 504 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206 184.00 | 1 299 049.00 | 5 907 134.00 | 7 206 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 936.00 | | 255 936.00 | 255 936.00 |
BT Marchandises | 5 822 820.00 | 251 818.00 | 5 571 002.00 | 5 822 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491 207.00 | | 1 491 207.00 | 1 491 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 959.00 | 113 178.00 | 3 251 781.00 | 3 364 959.00 |
BZ Autres créances | 444 423.00 | | 444 423.00 | 444 423.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 766.00 | | 469 766.00 | 469 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 851 142.00 | 364 996.00 | 11 486 146.00 | 11 851 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 058 773.00 | 1 664 045.00 | 17 394 728.00 | 19 058 773.00 |
CU Autres participations | 5 134 250.00 | | 5 134 250.00 | 5 134 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 143.00 | 982 143.00 | | 982 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 347.00 | 1 182 347.00 | | 1 182 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 624.00 | 1 197 624.00 | | 1 197 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 519.00 | 1 761 519.00 | | 1 761 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 097.00 | 680 813.00 | | 1 230 097.00 |
DK Provisions réglementées | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DL TOTAL (I) | 6 479 857.00 | 5 903 445.00 | | 6 479 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448.00 | 3 516.00 | | 1 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448.00 | 3 516.00 | | 1 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 5 011 449.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926 954.00 | 359 644.00 | | 5 926 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 791.00 | 1 887 519.00 | | 2 842 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 162.00 | 825 965.00 | | 1 150 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 892 841.00 | 778 631.00 | | 892 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 913 313.00 | 8 951 740.00 | | 10 913 313.00 |
ED (V) | 110.00 | 3 439.00 | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 394 728.00 | 14 862 141.00 | | 17 394 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 913 313.00 | 8 951 740.00 | | 10 913 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 846 245.00 | 9 586 994.00 | 29 433 239.00 | 19 846 245.00 |
FD Production vendue biens | -2 813.00 | | -2 813.00 | -2 813.00 |
FG Production vendue services | 441 145.00 | 230 621.00 | 671 766.00 | 441 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 284 576.00 | 9 817 615.00 | 30 102 191.00 | 20 284 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 464 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 700 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 221.00 | |
GE Autres charges | | | 231 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 498 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | 10 479.00 | | 8 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 036.00 | 946.00 | | 13 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 477.00 | 11 425.00 | | 48 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 915.00 | -11 425.00 | | -38 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 547.00 | 103 509.00 | | 224 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 022.00 | 270 622.00 | | 466 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 703.00 | 24 015 957.00 | | 30 479 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 249 606.00 | 23 335 144.00 | | 29 249 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 097.00 | 680 813.00 | | 1 230 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 989.00 | | 3 652 305.00 | 3 588 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 866.00 | | 13 369.00 | 963 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 573.00 | | 175 131.00 | 892 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 551.00 | | 3 463 805.00 | 1 732 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 998.00 | 156 051.00 | | 1 142 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 306.00 | 55 326.00 | | 589 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 692.00 | 100 726.00 | | 553 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 127.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 516.00 | | 2 069.00 | 3 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 329.00 | 23 667.00 | 7 178.00 | 235 329.00 |
6T Sur comptes clients | 112 880.00 | 4 554.00 | 4 256.00 | 112 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 209.00 | 28 221.00 | 11 434.00 | 348 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 725.00 | 55 348.00 | 13 503.00 | 351 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 221.00 | 11 434.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 791.00 | 2 842 791.00 | | 2 842 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 212.00 | 650 212.00 | | 650 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 426.00 | 390 426.00 | | 390 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 841.00 | 892 841.00 | | 892 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 090.00 | 3 227 090.00 | | 3 227 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VB T. V. A. | 218 239.00 | 218 239.00 | | 218 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 926 954.00 | 5 926 954.00 | | 5 926 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 126.00 | 226 126.00 | | 226 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 766.00 | 469 766.00 | | 469 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 254.00 | 4 279 149.00 | 62 105.00 | 4 341 254.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 913 313.00 | 10 913 313.00 | | 10 913 313.00 |