| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 560.00 | 76 867.00 | 54 693.00 | 131 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 547.00 | 123 729.00 | 161 818.00 | 285 547.00 |
AP Constructions | 137 625.00 | 41 474.00 | 96 151.00 | 137 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 350.00 | 101 171.00 | 196 179.00 | 297 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 661.00 | 43 185.00 | 21 476.00 | 64 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 717.00 | 386 426.00 | 641 291.00 | 1 027 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 851.00 | | 715 851.00 | 715 851.00 |
BT Marchandises | 4 637 926.00 | 112 989.00 | 4 524 937.00 | 4 637 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 967.00 | | 700 967.00 | 700 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 454.00 | 72 091.00 | 2 298 363.00 | 2 370 454.00 |
BZ Autres créances | 424 081.00 | | 424 081.00 | 424 081.00 |
CF Disponibilités | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 606.00 | | 255 606.00 | 255 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 111 249.00 | 185 080.00 | 8 926 169.00 | 9 111 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 474.00 | 571 506.00 | 9 567 968.00 | 10 139 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 624.00 | 1 197 624.00 | | 1 197 624.00 |
DH Report à nouveau | 491 970.00 | | | 491 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 091.00 | 491 970.00 | | 443 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 239.00 | 4 478.00 | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 923.00 | 2 783 071.00 | | 3 223 923.00 |
DP Provisions pour risques | 13 650.00 | 14 700.00 | | 13 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 650.00 | 14 700.00 | | 13 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 832.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 685.00 | 4 005 593.00 | | 3 073 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 107.00 | 1 307 934.00 | | 2 131 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 018.00 | 593 161.00 | | 599 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 177.00 | | |
EA Autres dettes | 478 649.00 | 400 761.00 | | 478 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 395.00 | 6 314 457.00 | | 6 330 395.00 |
ED (V) | | 449.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 968.00 | 9 112.00 | | 9 567 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 377 385.00 | 6 314 457.00 | | 6 377 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 469 660.00 | 8 578 202.00 | 23 047 862.00 | 14 469 660.00 |
FG Production vendue services | 374 385.00 | 177 887.00 | 552 272.00 | 374 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 844 045.00 | 8 756 089.00 | 23 600 134.00 | 14 844 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 990 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 158 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | 131 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 184 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 634.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 317.00 | 29 737.00 | | 105 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 197.00 | | | 257 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 643.00 | 5 634.00 | | 4 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 840.00 | 7 126.00 | | 261 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 523.00 | 22 612.00 | | -156 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 107.00 | 75 253.00 | | 57 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 411.00 | 214 159.00 | | 144 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 431.00 | 23 110 348.00 | | 24 099 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 656 340.00 | 22 618 378.00 | | 23 656 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 091.00 | 491 970.00 | | 443 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 672.00 | | 131 730.00 | 964 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 041.00 | 4 643.00 | 1 027 717.00 | 64 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 041.00 | 4 643.00 | 467 107.00 | 64 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 564.00 | | 95 228.00 | 440 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 133.00 | | 36 503.00 | 463 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 705.00 | 116 721.00 | | 269 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 502.00 | 74 094.00 | | 126 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 203.00 | 42 627.00 | | 143 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 478.00 | | 2 239.00 | 4 478.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | | 1 050.00 | 14 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 869.00 | | 207 880.00 | 320 869.00 |
6T Sur comptes clients | 102 436.00 | 16 849.00 | 47 194.00 | 102 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 305.00 | 16 849.00 | 255 074.00 | 423 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 483.00 | 16 849.00 | 258 363.00 | 442 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 849.00 | 153 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 107.00 | 2 131 107.00 | | 2 131 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 825.00 | 234 825.00 | | 234 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 652.00 | 237 652.00 | | 237 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 649.00 | 478 649.00 | | 478 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 445.00 | 2 277 445.00 | | 2 277 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VC Groupe et associés | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 073 685.00 | 3 073 685.00 | | 3 073 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 462.00 | 295 462.00 | | 295 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 606.00 | 255 606.00 | | 255 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 117.00 | 3 050 132.00 | 60 975.00 | 3 111 117.00 |
VW T.V.A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 404.00 | 6 283 404.00 | | 6 283 404.00 |