| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 580.00 | 157 956.00 | 51 624.00 | 209 580.00 |
AH Fonds commercial | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 090.00 | 431 350.00 | 220 740.00 | 652 090.00 |
AP Constructions | 137 625.00 | 62 430.00 | 75 195.00 | 137 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 803.00 | 214 079.00 | 140 724.00 | 354 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 349.00 | 277 183.00 | 79 166.00 | 356 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
AX Avances et acomptes | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 809.00 | 1 142 998.00 | 2 428 811.00 | 3 571 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
BT Marchandises | 5 601 588.00 | 235 329.00 | 5 366 259.00 | 5 601 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666 528.00 | | 666 528.00 | 666 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 457.00 | 112 880.00 | 2 409 577.00 | 2 522 457.00 |
BZ Autres créances | 3 635 704.00 | | 3 635 704.00 | 3 635 704.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 778 022.00 | 348 209.00 | 12 429 813.00 | 12 778 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 353 347.00 | 1 491 207.00 | 14 862 141.00 | 16 353 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
CU Autres participations | 1 670 445.00 | | 1 670 445.00 | 1 670 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 143.00 | 982 143.00 | | 982 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 347.00 | 1 182 347.00 | | 1 182 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 624.00 | 1 197 624.00 | | 1 197 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 519.00 | 935 061.00 | | 1 761 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 813.00 | 826 459.00 | | 680 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 445.00 | 5 222 633.00 | | 5 903 445.00 |
DP Provisions pour risques | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 449.00 | 706.00 | | 5 011 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 644.00 | 3 399 867.00 | | 359 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 532.00 | 81 374.00 | | 88 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 519.00 | 1 671 332.00 | | 1 887 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 965.00 | 794 755.00 | | 825 965.00 |
EA Autres dettes | 778 631.00 | 664 434.00 | | 778 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 740.00 | 6 612 468.00 | | 8 951 740.00 |
ED (V) | 3 439.00 | 125.00 | | 3 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 862 141.00 | 11 835 226.00 | | 14 862 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 951 740.00 | 6 612 468.00 | | 8 951 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 036 322.00 | 7 170 134.00 | 23 206 456.00 | 16 036 322.00 |
FD Production vendue biens | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
FG Production vendue services | 394 554.00 | 186 044.00 | 580 598.00 | 394 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 441 674.00 | 7 356 178.00 | 23 797 852.00 | 16 441 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 007 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 118 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 751.00 | |
GE Autres charges | | | 74 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 935 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 807 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479.00 | 5 940.00 | | 10 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 573 619.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 579 559.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 425.00 | 228 331.00 | | -11 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 509.00 | 104 496.00 | | 103 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 622.00 | 271 405.00 | | 270 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 015 957.00 | 26 581 956.00 | | 24 015 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 335 144.00 | 25 755 497.00 | | 23 335 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 813.00 | 826 459.00 | | 680 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 802.00 | | 118 846.00 | 3 478 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 892.00 | 946.00 | 3 571 809.00 | 24 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 892.00 | 946.00 | 963 866.00 | 24 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 027.00 | | 59 676.00 | 930 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 224.00 | | 59 169.00 | 816 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 551.00 | | | 1 732 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 499.00 | 194 499.00 | | 948 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 529.00 | 99 777.00 | | 489 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 970.00 | 94 722.00 | | 458 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 516.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 208 535.00 | 26 794.00 | | 208 535.00 |
6T Sur comptes clients | 95 872.00 | 20 956.00 | 3 948.00 | 95 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 407.00 | 47 750.00 | 3 948.00 | 304 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 407.00 | 51 266.00 | 3 948.00 | 304 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 751.00 | 3 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 519.00 | 1 887 519.00 | | 1 887 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 768.00 | 419 768.00 | | 419 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 981.00 | 332 981.00 | | 332 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 631.00 | 778 631.00 | | 778 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 868.00 | 2 384 868.00 | | 2 384 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VB T. V. A. | 141 348.00 | 141 348.00 | | 141 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 273 055.00 | 3 273 055.00 | | 3 273 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011 449.00 | 5 011 449.00 | | 5 011 449.00 |
VI Groupe et associés | 359 644.00 | 359 644.00 | | 359 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 301.00 | 221 301.00 | | 221 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420 243.00 | 6 420 243.00 | | 6 420 243.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 208.00 | 8 863 208.00 | | 8 863 208.00 |