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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 580.00 | 132 383.00 | 77 196.00 | 209 580.00 |
AH Fonds commercial | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 252.00 | 357 146.00 | 261 106.00 | 618 252.00 |
AP Constructions | 137 625.00 | 52 022.00 | 85 603.00 | 137 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 803.00 | 182 159.00 | 172 644.00 | 354 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 796.00 | 224 789.00 | 99 007.00 | 323 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 802.00 | 948 499.00 | 2 530 302.00 | 3 478 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 290.00 | | 469 290.00 | 469 290.00 |
BT Marchandises | 5 416 474.00 | 208 535.00 | 5 207 939.00 | 5 416 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 770.00 | | 535 770.00 | 535 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 672.00 | 95 872.00 | 2 455 800.00 | 2 551 672.00 |
BZ Autres créances | 433 122.00 | | 433 122.00 | 433 122.00 |
CF Disponibilités | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 755.00 | | 178 755.00 | 178 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 330.00 | 304 407.00 | 9 304 923.00 | 9 609 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 131.00 | 1 252 906.00 | 11 835 226.00 | 13 088 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
CU Autres participations | 1 670 445.00 | | 1 670 445.00 | 1 670 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 143.00 | 990 000.00 | | 982 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 347.00 | | | 1 182 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 624.00 | 1 197 624.00 | | 1 197 624.00 |
DH Report à nouveau | 935 061.00 | 491 970.00 | | 935 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 459.00 | 443 091.00 | | 826 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 222 633.00 | 3 223 923.00 | | 5 222 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 945.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399 867.00 | 3 073 685.00 | | 3 399 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 374.00 | 46 991.00 | | 81 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 332.00 | 2 131 107.00 | | 1 671 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 755.00 | 599 018.00 | | 794 755.00 |
EA Autres dettes | 664 434.00 | 478 649.00 | | 664 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 468.00 | 6 330 395.00 | | 6 612 468.00 |
ED (V) | 125.00 | | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 226.00 | 9 567 968.00 | | 11 835 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 399 867.00 | | | 3 399 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 538 058.00 | 8 394 933.00 | 24 932 991.00 | 16 538 058.00 |
FG Production vendue services | 384 610.00 | 228 706.00 | 613 316.00 | 384 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 922 668.00 | 8 623 639.00 | 25 546 307.00 | 16 922 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 756 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 268 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 122.00 | |
GE Autres charges | | | 52 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 783 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798 262.00 | | | 798 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239.00 | 105 317.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 890.00 | 105 317.00 | | 807 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | 257 197.00 | | 5 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 619.00 | 4 643.00 | | 573 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 559.00 | 261 840.00 | | 579 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 331.00 | -156 523.00 | | 228 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 496.00 | 57 107.00 | | 104 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 405.00 | 144 411.00 | | 271 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 581 956.00 | 24 099 431.00 | | 26 581 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 755 497.00 | 23 656 340.00 | | 25 755 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 459.00 | 443 091.00 | | 826 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 453.00 | 1 454 455.00 | 1 654 669.00 | 1 022 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 262.00 | 1 732 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 513.00 | 628 262.00 | 3 478 802.00 | 24 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 513.00 | | 930 027.00 | 24 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 842.00 | 366 504.00 | 126 194.00 | 461 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 636.00 | 253 034.00 | 63 554.00 | 499 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 975.00 | 834 917.00 | 1 464 921.00 | 60 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 426.00 | 369 444.00 | 192 629.00 | 386 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 596.00 | 184 975.00 | 103 958.00 | 200 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 830.00 | 184 469.00 | 88 671.00 | 185 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 989.00 | 105 896.00 | 10 350.00 | 112 989.00 |
6T Sur comptes clients | 72 091.00 | 30 938.00 | 7 158.00 | 72 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 080.00 | 136 834.00 | 17 508.00 | 185 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 969.00 | 136 834.00 | 33 397.00 | 200 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 122.00 | 31 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 332.00 | 1 671 332.00 | | 1 671 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 478.00 | 400 478.00 | | 400 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 582.00 | 297 582.00 | | 297 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 434.00 | 664 434.00 | | 664 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 868.00 | 2 433 868.00 | | 2 433 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 804.00 | 117 804.00 | | 117 804.00 |
VB T. V. A. | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 399 867.00 | 3 399 867.00 | | 3 399 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 583.00 | 338 583.00 | | 338 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 755.00 | 178 755.00 | | 178 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 654.00 | 3 225 654.00 | | 3 225 654.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 094.00 | 6 531 094.00 | | 6 531 094.00 |