| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 674.00 | 456.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 731.00 | 27 354.00 | 4 377.00 | 31 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 215.00 | 30 028.00 | 96 187.00 | 126 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 712.00 | | 388 712.00 | 388 712.00 |
BZ Autres créances | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
CF Disponibilités | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 591.00 | | 716 591.00 | 716 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 806.00 | 30 028.00 | 812 778.00 | 842 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 534.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 30 774.00 | 29 139.00 | | 30 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 938.00 | 1 721.00 | | -21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 50 456.00 | 72 394.00 | | 50 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 847.00 | | | 500 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 187.00 | 264 009.00 | | 53 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 808.00 | 147 530.00 | | 195 808.00 |
EA Autres dettes | | 104 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 322.00 | 520 663.00 | | 762 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 778.00 | 593 057.00 | | 812 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 936.00 | 1 423 260.00 | 1 711 196.00 | 287 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 936.00 | 1 423 260.00 | 1 711 196.00 | 287 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 865.00 | 1 874 402.00 | | 1 714 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 803.00 | 1 872 681.00 | | 1 736 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 938.00 | 1 721.00 | | -21 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 058.00 | | 31.00 | 124 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | 31.00 | 9 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 428.00 | 3 600.00 | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 3 600.00 | | 26 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 388 712.00 | | | 388 712.00 |
VB T. V. A. | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VC Groupe et associés | 208 033.00 | | | 208 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VI Groupe et associés | 500 847.00 | 847.00 | 500 000.00 | 500 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 107.00 | 642 880.00 | 9 227.00 | 652 107.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 322.00 | 262 322.00 | 500 000.00 | 762 322.00 |