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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 390 328.00 | | 390 328.00 | 390 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 849.00 | | 412 849.00 | 412 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 579.00 | | 422 579.00 | 422 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 40 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
DH Report à nouveau | -202 151.00 | -230 462.00 | | -202 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 347.00 | 28 311.00 | | -1 805 347.00 |
DL TOTAL (I) | -774 393.00 | -134 046.00 | | -774 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 162.00 | | | 513 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 162.00 | | | 513 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 725 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 81 989.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 870.00 | 158 470.00 | | 669 870.00 |
EA Autres dettes | | 111 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 811.00 | 1 077 289.00 | | 683 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 579.00 | 943 243.00 | | 422 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 077 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 030.00 | 495 479.00 | 678 509.00 | 183 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 030.00 | 495 479.00 | 678 509.00 | 183 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 17 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 162.00 | | | 513 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 214.00 | | | 603 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 935.00 | | | -601 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 358.00 | 2 039 937.00 | | 688 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 705.00 | 2 011 626.00 | | 2 493 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 347.00 | 28 310.00 | | -1 805 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 818.00 | 9 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 752.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 663.00 | 10 406.00 | 79 069.00 | 68 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 2 349.00 | 6 530.00 | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 482.00 | 8 057.00 | 72 539.00 | 64 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 162.00 | 513 162.00 | | 513 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 162.00 | 513 162.00 | | 513 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 496.00 | 551 496.00 | | 551 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 251.00 | 22 521.00 | 9 730.00 | 32 251.00 |
VX Obligations cautionnées | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 811.00 | 683 811.00 | | 683 811.00 |