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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 36.00 | 1 364.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 4 145.00 | 5 405.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 61 353.00 | 13 270.00 | 74 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 550.00 | 68 664.00 | 109 886.00 | 178 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 682.00 | | 682 682.00 | 682 682.00 |
BZ Autres créances | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CF Disponibilités | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 356.00 | | 833 356.00 | 833 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 906.00 | 68 664.00 | 943 243.00 | 1 011 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
DH Report à nouveau | -230 462.00 | -139 604.00 | | -230 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 311.00 | -90 858.00 | | 28 311.00 |
DL TOTAL (I) | -134 046.00 | -162 357.00 | | -134 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 378.00 | 858 828.00 | | 725 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 989.00 | 286 822.00 | | 81 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 470.00 | 150 369.00 | | 158 470.00 |
EA Autres dettes | 111 453.00 | 14.00 | | 111 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 289.00 | 1 332 232.00 | | 1 077 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 243.00 | 1 169 875.00 | | 943 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 289.00 | 474 549.00 | | 1 077 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 968.00 | | 1 582.00 | 176 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 550.00 | | 1 400.00 | 89 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 665.00 | | 182.00 | 9 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 017.00 | 10 647.00 | | 58 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 946.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 782.00 | 8 701.00 | | 55 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 682 682.00 | 682 682.00 | | 682 682.00 |
VB T. V. A. | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VI Groupe et associés | 725 378.00 | 725 378.00 | | 725 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 303.00 | 734 456.00 | 9 847.00 | 744 303.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 289.00 | 1 077 289.00 | | 1 077 289.00 |