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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 325.00 | 9 225.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 43 951.00 | 30 672.00 | 74 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 762.00 | 47 406.00 | 129 356.00 | 176 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 443.00 | | 568 443.00 | 568 443.00 |
BZ Autres créances | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CF Disponibilités | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 999.00 | | 737 999.00 | 737 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 761.00 | 47 406.00 | 867 355.00 | 914 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 1 620.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 25 603.00 | 8 836.00 | | 25 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 604.00 | 17 649.00 | | -139 604.00 |
DL TOTAL (I) | -71 499.00 | 68 105.00 | | -71 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | 93.00 | | 2 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 439.00 | 859 314.00 | | 590 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 961.00 | 203 143.00 | | 187 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 475.00 | 169 703.00 | | 126 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 600.00 | 5 980.00 | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 854.00 | 1 238 233.00 | | 938 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 355.00 | 1 306 338.00 | | 867 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 439.00 | | | 590 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 047.00 | | 9 716.00 | 167 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 9 550.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | 166.00 | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 131.00 | 9 275.00 | | 38 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 131.00 | 8 950.00 | | 38 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 961.00 | 187 961.00 | | 187 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 568 443.00 | 568 443.00 | | 568 443.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 590 439.00 | 590 439.00 | | 590 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 929.00 | 636 470.00 | 9 459.00 | 645 929.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 854.00 | 938 854.00 | | 938 854.00 |