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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 35 001.00 | 39 622.00 | 74 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 506.00 | 38 131.00 | 141 376.00 | 179 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 307.00 | | 830 307.00 | 830 307.00 |
BZ Autres créances | 286 596.00 | | 286 596.00 | 286 596.00 |
CF Disponibilités | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 962.00 | | 1 164 962.00 | 1 164 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 469.00 | 38 131.00 | 1 306 338.00 | 1 344 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 8 836.00 | 30 774.00 | | 8 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 649.00 | -21 938.00 | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 68 105.00 | 50 456.00 | | 68 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 12 480.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 314.00 | 500 847.00 | | 859 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 143.00 | 53 187.00 | | 203 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 703.00 | 195 808.00 | | 169 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 233.00 | 762 322.00 | | 1 238 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 338.00 | 812 778.00 | | 1 306 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 233.00 | 262 322.00 | | 1 238 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 089.00 | | 55 418.00 | 124 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 12 460.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 862.00 | | 42 892.00 | 34 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | 67.00 | 9 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 028.00 | 8 103.00 | | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | 8 103.00 | | 30 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 143.00 | 203 143.00 | | 203 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 830 307.00 | | | 830 307.00 |
VB T. V. A. | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VC Groupe et associés | 239 171.00 | | | 239 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 859 314.00 | 859 314.00 | | 859 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 236.00 | 1 128 943.00 | 9 293.00 | 1 138 236.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 233.00 | 1 238 233.00 | | 1 238 233.00 |