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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 2 426.00 | 5 822.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 7 863.00 | 11 469.00 | 19 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 503.00 | 10 289.00 | 698 214.00 | 708 503.00 |
BT Marchandises | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 003.00 | | 386 003.00 | 386 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 505.00 | 10 289.00 | 1 084 217.00 | 1 094 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 662.00 | 89 076.00 | | 209 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 761.00 | 120 587.00 | | 132 761.00 |
DL TOTAL (I) | 364 424.00 | 231 662.00 | | 364 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 946.00 | 571 020.00 | | 518 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 935.00 | 119 850.00 | | 119 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 61 957.00 | | 55 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 092.00 | 28 077.00 | | 25 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 793.00 | 780 903.00 | | 719 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 217.00 | 1 012 566.00 | | 1 084 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 761.00 | 120 587.00 | | 132 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 693.00 | | | 707 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 3 596.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 3 596.00 | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 946.00 | 63 711.00 | 224 486.00 | 618 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 363.00 | 17 203.00 | 160.00 | 17 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 793.00 | 254 557.00 | 224 486.00 | 719 793.00 |