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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 5 842.00 | 2 406.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 14 477.00 | 7 347.00 | 21 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 995.00 | 20 319.00 | 690 675.00 | 710 995.00 |
BT Marchandises | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 479 914.00 | | 479 914.00 | 479 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 711.00 | | 602 711.00 | 602 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 706.00 | 20 319.00 | 1 293 387.00 | 1 313 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 607 951.00 | 474 542.00 | | 607 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 486.00 | 133 409.00 | | 127 486.00 |
DL TOTAL (I) | 757 437.00 | 629 951.00 | | 757 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 956.00 | 410 578.00 | | 354 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 059.00 | 108 513.00 | | 95 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 69 606.00 | | 62 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | 15 288.00 | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 950.00 | 603 986.00 | | 535 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 387.00 | 1 233 937.00 | | 1 293 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 923 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 413.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 856.00 | 934 858.00 | | 956 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 370.00 | 801 449.00 | | 829 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 486.00 | 133 409.00 | | 127 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 150.00 | | 845.00 | 710 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | | 845.00 | 29 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 810.00 | 2 510.00 | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | 2 510.00 | | 17 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 956.00 | 56 603.00 | 236 577.00 | 354 956.00 |
VI Groupe et associés | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981.00 | 10 821.00 | 160.00 | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 950.00 | 237 598.00 | 236 577.00 | 535 950.00 |